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    ---陸家嘴金融網

    去年四季度公募大幅布局互聯網

    趙明超    上海證券報   2015-01-22 16:34:30
    公募 互聯網   

    最新披露的基金2014年四季報顯示,部分基金在大盤飆漲的同時,不僅依然對成長股情有獨鐘,同時大幅增加對互聯網金融、軟件信息等板塊的配置。

    從2014年10月啟動的大盤飆漲行情,到12月份陷入高位震蕩,與創業板形成鮮明的蹺蹺板效應。最新披露的基金2014年四季報顯示,部分基金在大盤飆漲的同時,不僅依然對成長股情有獨鐘,同時大幅增加對互聯網金融、軟件信息等板塊的配置。


    加倉TMT板塊


    2014年的混合型基金冠軍寶盈核心優勢基金四季報顯示,在其十大重倉股中,中國平安位居第一重倉股,盡管依然持有建設銀行、興業銀行和上汽集團等大盤藍籌股,但是太極股份、用友軟件成為新進十大重倉股,朗瑪信息位居第三大重倉股。


           從該基金去年四季度的優異表現看,其A類份額凈值增長率是28.12%,C份額增長率是27.87%,均超越同期業績比較基準27.75%的收益率。在大盤股瘋狂上漲的去年四季度,該基金必定重倉配置了藍籌板塊,由于該基金十大重倉股占基金凈值比38.9%,相對而言持股比較分散,可以推斷出該基金去年四季度重倉藍籌板塊,但從新興產業配置看,明顯看好TMT板塊。同樣進入2014年前十名的寶盈策略基金,在其十大重倉股中,太極股份、銀之杰和朗瑪信息位居前三大重倉股,東方財富也再度成為該基金重倉股。一起進入十大重倉股的還有海特高新、中航動力、浙江眾成等。


           2014年股基業績居前的財通可持續基金,也加大了對TMT板塊的配置,該基金第一大重倉股衛寧軟件,屬于智能醫療概念股。此前兩年表現搶眼的銀河行業股票基金,在去年四季度新興板塊回調時依然堅守成長股,其四季報重倉股顯示,前十大重倉股依然是清一色的新興產業概念股,衛寧軟件、萬達信息、飛利信等位居前三大重倉股。


           不過,部分基金也對大盤藍籌股十分鐘愛。特許價值基金前十大重倉股全部是銀行地產,博時主題基金前十大重倉股也全部是金融保險和大消費板塊。從年后大盤震蕩與創業板指的快速反彈看,短期內,重倉新興產業的基金表現較好。


    看好互聯網相關行業


    近期大盤高位跌宕,創業板強勢反彈,后市如何演繹?寶盈策略增長基金經理彭敢表示,目前股市的盈利效應已經成為共識,社會資金跑步入市,2014年的首次利率下降讓市場憧憬央行會持續降息和降準,市場普遍預期股市主板有較大上漲空間。從長期看,中國通過改革轉型提升經濟增長的空間仍然很大,“中長期繼續看好新能源、新能源汽車、油服等科技行業,以及信息安全、互聯網教育和醫療、電子商務和移動支付等移動互聯網相關行業?!?/p>


           寶盈核心優勢基金經理張小仁認為,在大盤藍籌股暴漲后,更需要冷靜分析,急劇追逐大票的高峰很可能已經過去,如果沒能繼續展現出良好的賺錢效應,部分參與藍籌股的資金可能會逐步退出,新增資金的步伐也會放緩,“目前重點關注的行業包括兩大部分,一是超級大白馬,在估值、分紅、政策趨勢等方面占優勢的領域;二是具有爆發力成長前景的小票,主要是互聯網、先進制造?!?/p>


           在財通可持續基金看來,當前的市場機會仍然大于風險,因為許多大盤藍籌股PE處于15倍以下,估值依然較低,在國企改革的預期之下,這些大盤藍籌股能夠支撐起大盤的堅實底部;而軍工等行業受益于整體行業資產證券化率的提升,多數國企也將會以各種形式開展改革,成為市場新的上漲動力;互聯網公司代表未來的社會發展方向,將成為市場重要的投資方向之一。


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